Arten Von Forex Derivaten

Forex Derivate Die Spot Devisen (auch als Spot FX oder Forex) Markt ist der größte Markt der Welt, mit über eine Billion US gehandelt jeden Tag. Einer der Forex-Derivate dieses Marktes heißt der Forex-Futures-Markt. Dieser Markt besteht aus nur etwa einem Hundertstel der Gesamtgröße. Spekulation und Hedging sind die beiden primären Wege, in denen Forex-Derivate verwendet werden. Hedgers verwenden Forex-Finanzverträge Futures zu helfen, zu beseitigen oder zu reduzieren Risiko durch Isolierung sich gegen jede mögliche zukünftige Preisverschiebungen. Im Gegensatz dazu wollen die Spekulanten Risiken einnehmen, um einen Gewinn zu erzielen. Lasst uns genauer anschauen, wie diese beiden Techniken als Forex-Derivate verwendet werden können. Spekulationen sind gewinnorientiert. Im FX-Markt unterscheiden sich Futures und Spot FX nicht zu stark voneinander. Weshalb würden Sie also wollen, um Marktchancen im Futures-Markt anstelle des Spotmarktes zu identifizieren. Wir werden uns einen Teil der Vor - und Nachteile des Umgangs mit Forex-Finanzverträgen im Futures-Markt anschauen. Die Profis der Verwendung des Futures-Marktes als FX-Derivat sind niedrigere Spreads (2-3), niedrigere Transaktionskosten und mehr Hebelwirkung: oft so viel oder mehr als 500 ein Vertrag. Die Nachteile der Verwendung der Futures-Markt als eine Art von Devisen-Derivaten ist, dass es oft erfordert eine größere Menge an Kapital, die Tatsache, dass seine begrenzt auf die ausländischen Börsen Sitzung Zeiten, und dass National Futures Association Gebühren können gelten. Die für die Spekulationen eingesetzten Handlungsmöglichkeiten sind viel die gleichen wie bei den Spotmärkten. Die am weitesten verbreiteten Fremdwährungsderivatstrategien basieren auf regelmäßig genutzten Formen der technischen Chartanalyse, da sich diese Devisenmärkte tendenziell gut entwickeln. Beispiele für diese Gann - und Fibonacci-Studien, Pivot-Punkte und andere häufig verwendete Techniken. Alternativ verwenden einige Fremdwährungsderivate Spekulanten kompliziertere Strategien wie Arbitrage. Wenn Sie einen genaueren Blick auf die Absicherung werfen, werden Sie sehen, warum es mehrere Gründe gibt, Hedging-Strategien im Forex-Futures-Markt zu nutzen. Ein wichtiges Ziel ist es, die Währungsschwankungen auf den Umsatz zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen in Übersee will herausfinden, wie viel Umsatz wird es aus seinen europäischen Läden (in US-Dollar) zu bekommen, könnte es einen Futures Forex finanziellen Vertrag zu kaufen. Der Vertrag wird die gleiche Menge der vorgeschlagenen Nettoumsatz zu versuchen und zu beseitigen die Wirkung von Währungsschwankungen. Bei der Absicherung machen FX-Händler oft die Wahl zwischen Futures und einem anderen der Fremdwährungsderivate, die als Forward bekannt sind. Sie haben mehrere Unterschiede, aber die beiden wichtigsten Unterschiede sind, dass nach vorn mehr Flexibilität bei der Auswahl von Terminen und Vertragsgrößen und dass die Bargeld, die zurück nach vorne wird nicht bezahlt werden, bis der Vertrag Ablauf, während Futures-generierte Cash wird auf einer täglichen berechnet Base. Forex Derivate Updated: July 14, 2016 at 8:48 AM Dank der unübertroffene Liquidität und Wettbewerb auf dem Forex-Markt, Handelswährungen ermöglicht es einem Händler, die Vorteile einer Reihe von anderen Instrumenten, die Währungen als Basiswert zu verwenden nutzen. Der aktive Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der weltweit am aktivsten gehandelten Vermögenswerte weiter ausgebaut. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zinsprodukte, handeln derzeit vorwiegend im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden. Arten von Forex-Derivaten Einige der Finanzinstrumente, deren Werte aus den Forex-Raten abgeleitet sind, beinhalten die folgenden Derivate: Währungs-Futures-Währungsoptionen, sowohl Vanilla - als auch Exotics-Devisen Exchange Traded Funds oder ETFs Forex-Kontrakte für Differenz - oder CFDs Forward Währung Zinssatz Swaps Spot Trades Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um forex-bezogene Positionen auf eigene oder in Kombinationen zu nehmen. Häufig kann eine strategische Kombination, die ein oder mehrere der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen einsetzt, von Forex-Händlern genutzt werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und ihr Gesamtrisikoprofil allgemein anzupassen. Zwei der Devisen-Derivate, die oft an Börsen gehandelt werden und somit auch für viele einzelne Forex-Händler verfügbar sind, beinhalten Devisentermingeschäfte und Optionen. Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Währung Futures Trading Währung Futures verwendet werden, um die wichtigsten Weg, dass einzelne Währungshändler nahm Positionen vor Retail Forex Broker wurde weithin verfügbar. Sie handeln auf dem Boden des Austausches wie der Chicago International Monetary Market oder IMM. Jeder Währungs-Futures-Kontrakt handelt für einen standardisierten Termingeschäftstermin, der oft vierteljährlich fällig ist und so eine ähnliche Preisgestaltung zu einem fortlaufenden Vertrag hat, der zu denselben Wertedaten geliefert wird. Währungs-Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft werden über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Preisen, die im größeren OTC-Spot liegen und den Devisenmarkt weiterleiten. Beobachten Währung Futures Handel auf dem Boden eines Austauschs kann eine verwirrende Bemühung sein. Das erste, was in den Sinn kommt, ist eine Packung wilder Tiere, die heulten und Gesten aneinander setzen. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, wird sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise für die örtlichen Händler und für die Bodenhändler zu bieten. Währungsoptionen Amerikanische Währungsoptionen handeln üblicherweise an Futures-Börsen wie dem Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind. Andere Währungsoptionen handeln an Börsen wie der Philadelphia Stock Exchange, wo sie ähnlich wie die Optionen sind, die im OTC Interbank-Markt gehandelt werden, die in erster Linie dazu neigen, europäische Stiloptionen zu sein. Vanilla Währung Option Variationen Der OTC Vanilla Währungsoption Markt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse von Spekulanten und Hecken. Einige der häufigsten Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Währungsvermerk - ein Währungsoptionsvertrag, der im OTC-Markt gehandelt wird und oft für längere Fälligkeitstermine von mehr als einem Jahr. Währung Kragen - Eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs und den Verkauf eines Putts, oder umgekehrt. Die Streikpreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate, damit die Strategie keine Nettokosten haben. Manchmal auch eine Risikoumkehr genannt. Darüber hinaus hat sich der OTC-Devisenoptionsmarkt vor kurzem um eine breite Palette von exotischen Optionen erweitert, wie zB: Durchschnittliche Zinsoptionen - Lassen Sie ihre zugrunde liegende Rate durch einen Prozess bestimmt werden, der die durchschnittliche Beobachtung des beobachteten Wechselkurses in periodischen Intervallen beinhaltet. Durchschnittliche Streik-Option - Lassen Sie ihre Streikpreise durch einen Prozess bestimmt werden, der die durchschnittliche Beobachtung des beobachteten Wechselkurses in periodischen Intervallen beinhaltet. Binäre Optionen - Manchmal auch als digitale Optionen bezeichnet, bieten sie einen Inhaber mit einer festen Auszahlung, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt am Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Lebenszeit für amerikanische Binärdateien. Knockout-Optionen - hört auf zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Level während ihrer Lebensdauer handelt. Knockin-Optionen - Startet zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Level während ihrer Lebensdauer handelt. Korboptionen - Ähnlich wie bei den Optionen des Vanille-Europas, mit der Ausnahme, dass ihr Ausübungspreis und ihre zugrunde liegende Rate unter Bezugnahme auf einen Währungskorb bestimmt werden, für den der gewichtete Wert der Optionen mehrere Komponentenzählerwährungen in seiner Basiswährung berechnet wird. Währung Zinsswap: Vereinbarung zum Austausch von periodischen Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen. Kann für schwimmende oder Floating für Floating auf verschiedenen Indizes basiert werden. Diese Gruppe umfasst jene Swaps, deren Nominalprämie nach einem festen, zinsunabhängigen Zeitplan abgeschrieben wird. Währungs-Swaption - eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, aber nicht die Verpflichtung, einen Zins-Swap zu tätigen. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen Kontrahenten, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Kapitalbeträge in verschiedenen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag umzutauschen. Forex-Kontrakte für Differenz - oder CFDs CFDs sind Devisentermingeschäfte, die am Fälligkeitstag abgewickelt werden. Dies bedeutet, dass nur der Nettowert des Vertrages und nicht die Hauptwährungsbeträge an die Gegenpartei geliefert werden, die den Gewinn bei Fälligkeit zeigt. CFDs können für Wertspunkte oder für Wert an einem anderen ausgewählten Geschäftstag in der Zukunft gehandelt werden. Währung Zinsswaps Diese Produkte beinhalten in der Regel eine Form von Zinsrisiken, zusätzlich zu Währungsrisiken. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.